Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 161,8% – 1,0873 и отбой от него. Падение пары после отбоя оказалось несильным, но и продолжения роста пока нет. Сегодня быки будут штурмовать уровень 1,0873 во второй раз, и информационный фон позволяет им это сделать. Закрепление курса пары над уровнем 1,0873 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0929. Новый отбой укажет на слабость трейдеров-быков.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще не может считаться завершенной) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. Сейчас, возможно, началось формирование коррекционной волны, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в среду позволял быкам проводить атаки. Инфляция в Германии ускорилась сразу до 2%, ВВП в Евросоюзе вырос в третьем квартале на 0,4% (а не на 0,2%, как ожидали трейдеры), а сегодня инфляция в Евросоюзе тоже выросла до 2%. Таким образом, экономика Евросоюза растет быстрее, чем ожидалось, а инфляция после длительного замедления вновь начала ускоряться. Ускорение инфляции означает, что в будущем ЕЦБ может проводить смягчение ДКП медленнее, а это «ястребиный» фактор для европейской валюты. Таким образом, не зря трейдеры-быки атаковали вчера и могут продолжать это делать сегодня. Безусловно, в Америке тоже были позитивные отчеты. Например, ADP. При всем уважении к Статистическому бюро США я не могу назвать плохим и отчет по ВВП в третьем квартале. Американская экономика вновь показала сильный рост – на 2,8% кв/кв. Таким образом, медведи тоже могли вчера провести пару атак. Но пока они выжидают Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и решение ФРС по ставке.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0872, но быки пока очень слабы. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Закрепление над ним – позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,0935. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу.
Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США – Базовый индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
31 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в ЕС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Или в случае отбоя от уровня 1,0873. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873, эта цель достигнута. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,0873 с целью 1,0929.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
