Analisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostro una rapida subida de casi 200 puntos durante la sesion del lunes. Naturalmente, no habia ni podia haber razones para tal movimiento. Si, el mercado reacciono a la toma de posesion de Trump de una manera tan maravillosa, pero ?quien podria haber predicho la venta masiva del dolar estadounidense? ?O deberiamos aplicar de nuevo una explicacion estandar como «aumento del sentimiento de riesgo en el mercado»? Tambien hay que decir que la caida del dolar comenzo mucho antes de la toma de posesion. Por lo tanto, no estaba relacionada con los discursos de Trump, especialmente porque ya ha expresado un millon de veces todos sus planes para transformar el mundo y Estados Unidos. En general, ayer no ocurrio nada inesperado o simplemente nuevo durante el dia. Solo vimos las emociones del mercado.

Creemos que ni siquiera fueron emociones, sino simple recogida de beneficios en las posiciones cortas de cuatro meses. El mercado habia estado vendiendo el par durante mucho tiempo, y ayer ato un momento conveniente para cerrar posiciones cortas a un evento importante. De nuevo, creemos que la caida del dolar no tiene nada que ver con la toma de posesion de Trump. Por lo tanto, el dolar, al caer, tambien puede volver rapidamente a sus posiciones originales. Simplemente porque la semana pasada el mercado esencialmente ignoro todo el trasfondo macroeconomico y fundamental que apoyaba a la divisa estadounidense. Simplemente porque todos los factores globales siguen estando del lado del dolar, y no habia razones para la caida del lunes.

Pero ayer se pudo ganar mucho. En la sesion europea el precio supero la linea Senkou Span B, lo que permitio a los operadores abrir posiciones largas. Y entonces el par subio al menos 100 pips. Era posible cerrar la operacion en cualquier lugar, en cualquier caso resulto ser rentable.

Informe COT:

El ultimo informe COT es del 14 de enero. La ilustracion anterior muestra perfectamente que la posicion neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo, pero los osos se movieron en la zona de su propia superioridad. Hace dos meses, el numero de posiciones cortas abiertas por los operadores profesionales aumento bruscamente y la posicion neta paso a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que el euro se vende ahora con mas frecuencia que se compra.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. El analisis tecnico durante mucho tiempo nos hablo de que el precio estaba en la zona de consolidacion - en pocas palabras, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se ha estado negociando entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Sin embargo, la superacion del nivel de 1,0448 abrio nuevas oportunidades de caida.

En este momento, las lineas roja y azul se cruzaron y cambiaron su posicion una respecto a la otra, lo que indica una tendencia «bajista» en el mercado. Durante la ultima semana de referencia, el numero de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyo en 3,7 mil, y el numero de posiciones cortas, en 7,4 mil. En consecuencia, la posicion neta aumento ligeramente, en 3,7 mil.

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Analisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, que ha durado mas de tres meses. Creemos que la caida continuara de todos modos a medio plazo. Es posible que la Fed recorte las tasas solo 1-2 veces en 2025, lo que es mucho mas agresivo que la variante que esperaba el mercado. Este factor (y no solo este) apoyara a la divisa estadounidense. En este momento, se ha iniciado una correccion tecnica, pero es poco probable que dure mucho tiempo.

Para el 21 de enero destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, asi como el Senkou Span B (1,0308) y el Kijun-sen (1,0335). Las lineas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el dia, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las senales de trading. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha avanzado en la direccion correcta durante 15 pips. Esto le protegera de posibles perdidas si la senal resulta ser falsa.

El martes, no hay eventos y publicaciones importantes programados en la Union Europea, y en los EE.UU. - se dara a conocer el indice de precios al productor, que es de caracter secundario. Lo mas probable es que manana el mercado se calme y vuelva a la normalidad. El dolar puede empezar a recuperarse, pero hay que tener en cuenta las senales tecnicas.

Explicacion de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): lineas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de senales de trading.

Lineas Kijun-Sen y Senkou Span B - lineas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son lineas fuertes.

Niveles extremos - las lineas rojas finas, de las cuales el precio reboto antes. Son fuentes de senales de trading.

Lineas amarillas - lineas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones tecnicos.

Indicador 1 en los graficos COT: tamano de la posicion neta de cada categoria de operadores.