Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и отработала зону сопротивления 1,0435–1,0448. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американской валюты и начала падения в зону нижней линии восходящего трендового коридора. Отбой котировок от этой линии позволит ожидать возобновление роста европейской валюты. Закрепление под коридором укажет на переход рынка к новому «медвежьему» тренду.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны.

Информационный фон в среду был достаточно слабым, хотя его анонс вселял надежду в поступление новой важной информации для трейдеров. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступила вчера на международном форуме в Давосе, но говорила больше не о ДКП, а о США и возможном введении тарифов на европейский экспорт за океан. По словам Лагард, введение тарифов является вероятным шагом со стороны нового президента США Дональда Трампа, но Европейский союз должен быть к ним готов и ответить тем же. Она также сообщила, что тарифы могут разогнать инфляцию в США и Европейском союзе, но угроза не настолько сильна, как кажется. В целом ЕЦБ продолжает ожидать снижения инфляции к целевому уровню. Лагард отметила, что ЕС заинтересован в плодотворном сотрудничестве с США и в росте экономики США. Рынок никак не отреагировал на эти заявления и даже на сообщение о готовности продолжать смягчение политики. Сегодня новости будут еще более скучными, таким образом, активность трейдеров может оставаться минимальной.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,0436. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения, хоть быки и выполнили закрепление над нисходящим коридором. Но остается еще важная зона сопротивления на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а я не уверен в том, что быки продолжат атаковать при пустом календаре.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

23 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым, или же отсутствовать полностью.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0435–1,0448 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Эти сделки можно сегодня держать открытыми с переводом Stop Loss в безубыток. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0435–1,0448.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.