واجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على الدعم للمشترين بينما استمر البائعون في جني الأرباح. في يوم الخميس، تداول الزوج بشكل جانبي، لكن يوم الجمعة شهد تحولًا جديدًا لصالح الدولار الأمريكي، مما يمثل المحاولة الثالثة للوصول إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.0255. قد يؤدي الارتداد من هذا المستوى إلى تفضيل اليورو، مما يحفز بعض التعافي نحو منطقة المقاومة عند 1.0336–1.0346، بينما سيؤدي التحرك المستمر دون 1.0255 إلى تمهيد الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.0154.

يبقى هيكل الموجة بسيطًا. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة فشلت في الوصول إلى القمة الأخيرة. هذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال ثابتًا، دون أي علامات على الانعكاس. لكي يتغير الاتجاه، يجب أن يشهد اليورو ارتفاعًا واثقًا فوق 1.0460 ويغلق فوقه ضمن الموجة الحالية.

لم يقدم السياق الأساسي يوم الخميس الكثير لدعم اليورو. تطابق مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا مع التقديرات الأولية، وتراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% فقط عن توقعات المتداولين. على الرغم من أن هذا أدى إلى انخفاض طفيف في الدولار الأمريكي خلال فترة الظهيرة، إلا أن الدببة سرعان ما استعادت السيطرة. سجل مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع 44.3 نقطة مثيرة للإعجاب، متجاوزًا بكثير التوقعات التي كانت عند -5. في المجمل، لم يكن هناك سبب كبير للدببة للتراجع. بينما خيب تقرير أمريكي واحد الآمال، كانت البيانات الأخيرة إيجابية إلى حد كبير، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. هذا يعزز موقف الدولار ويقلل من احتمالية انعكاس الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تراجع الزوج إلى مستوى 1.0332 وارتد مرة أخرى. يظل الزوج ضمن قناة اتجاه هابطة، مما يشير إلى استمرار الشعور السلبي بين المتداولين. يبدو أن هناك احتمالاً لمزيد من الانخفاض نحو 1.0110 ما لم يخرج الزوج من القناة. لا توجد تباينات مرئية عبر المؤشرات تشير إلى انعكاس، ومن غير المحتمل حدوث ارتفاع قوي لليورو دون الخروج من القناة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

كشف أحدث تقرير COT عن شعور هبوطي صافٍ. خلال الأسبوع الماضي، أضاف المضاربون 9,335 مركز شراء و10,392 مركز بيع، مما يعزز النظرة الهبوطية لزوج EUR/USD. الآن، يبلغ إجمالي مراكز الشراء 168,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 238,000.

للسادس عشر أسبوعًا على التوالي، قلل اللاعبون الرئيسيون من حيازاتهم لليورو، مما يبرز الاتجاه الهبوطي المستمر. بينما يسيطر الثيران أحيانًا خلال أسابيع معينة، إلا أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة. العامل الرئيسي وراء قوة الدولار - توقع تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي - قد تم تسعيره بالفعل. بينما قد تكون هناك محفزات مستقبلية لضعف الدولار، فإن الاتجاه الحالي يفضل مزيدًا من تعزيز العملة الأمريكية.

التقويم الاقتصادي ليوم 17 يناير

• منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: تصاريح البناء (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: بدء بناء المنازل (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: الإنتاج الصناعي (14:15 بالتوقيت العالمي)

بينما يتضمن تقويم اليوم عدة أحداث ملحوظة، لا يُتوقع أن يكون لأي منها تأثير قوي على السوق.

توقعات وتوصيات تداول EUR/USD

ظهرت فرص البيع من رفض منطقة 1.0336–1.0346 على الرسم البياني الساعي، مع تحديد الأهداف عند 1.0255 و1.0154. تظل هذه التداولات صالحة، ويمكن تعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. لقد اقترب الزوج من الوصول إلى الهدف الأول مرتين بالفعل. قد تظهر فرص الشراء بعد ارتداد من 1.0154 و1.0110 أو إذا أغلق الزوج فوق منطقة 1.0336–1.0346.

تم استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي بناءً على النطاق 1.0336–1.0630 على الرسم البياني الساعي والنطاق 1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.